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202504月15日

4月2日基金净值:华安中债1-5年国开行债券ETF联接A最新净值1.1007,涨0.05%

发布日期:2025-04-15 01:56    点击次数:65

本站消息,4月2日,华安中债1-5年国开行债券ETF联接A最新单位净值为1.1007元,累计净值为1.1627元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月下跌0.37%,近6个月上涨1.07%,近1年上涨2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比5.34%,现金占净值比0.4%。

该基金的基金经理为林唐宇,林唐宇于2020年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.51%。

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